说明：“行政事业性收费”项目，只限部属单位填列。

　　附件5：
　　执行“收支两条线”等规定情况自查表

　　填报单位（或部门）名称： 　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

	2007年		2008年1-5月		备注
项　　目	有无问题	问题金额	有无问题	问题金额
一、收支两条线管理
1、未按规定开设专户
2、收入不进专户
3、收入不及时进专户
4、上缴不及时或滞留
5、坐支收入
6、提取手续费不符合规定
7、领取、使用、核销票据手续不齐全、不完备
二、银行账户管理
1、擅自开设银行账户
2、到期未撤户
3、零余额账户支付不符合规定
4、出租、出借银行账户给其他单位使用
5、未按规定及时进行年检、备案
三、会计基础工作
1、会计机构设置不符合规定
2、会计人员没有会计证
3、不相容岗位未分离
4、账簿设置不合规
5、会计核算不规范
6、现金管理不规范
7、资金收支内控制度不完善
8、其他

第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页