第二十八条 对资金拆借中发现的问题，要认真研究解决，确保每笔拆借资金的安全，使拆借的外汇资金始终处于良性循环状态，以提高自身和社会的经济效益。
附件： 外汇资金拆借情况统计月报
填报单位： 单位：万美元
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│ │ 拆 入 资 金 │ 拆 出 资 金 │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │金│金│利│起│到│本│本│余│金│金│利│起│到│本│本│余│
│ │融│额│率│息│期│期│期│额│融│额│率│息│期│期│期│额│
│ │机│ │ │日│日│已│已│ │机│ │ │日│日│已│已│ │
│ │构│ │ │ │ │收│归│ │构│ │ │ │ │到│归│ │
│ │名│ │ │ │ │回│还│ │名│ │ │ │ │期│还│ │
│ │称│ │ │ │ │金│金│ │称│ │ │ │ │金│金│ │
│ │ │ │ │ │ │额│额│ │ │ │ │ │ │额│额│ │
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│一、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│系统│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│内往│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│来 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│小计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│二、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│境内│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│同业│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│往来│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│小计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│境外│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│同业│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│往来│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│小计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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