（三）各单位对私人、私营企业付现及本身提现，均用《专用支票》。此项支票可以提现或转让。
第十七条 各单位之交易往来，其在异地问之划拨清算，采用下列方式：
（一）委托付款 各单位按照货币收支计划及合同须在外埠用款时，应开具转帐支票送交开户银行委托付款或商做进口押汇，按银行一般汇兑及押汇办法办理。汇款到达后，在当地银行立户按照原定用途监督使用，一次或分次付款。分次付款者，最后应于该单位户头内清算之，除规定使用现金范围外，不得支用现金。
（二）委托收款 各单位按照收支计划及合同，将货运往外埠销售，得委托银行代收，或将票据货单等交开户银行委托代收或商做出口押汇，待款收妥后开户银行即收入该单位帐户，此项代收或押汇适用一般代收款项及押汇办法。
第十八条 凡国家企业分支机构非独立经营者，得由该总机构与银行订立合同集中划拨清算，其分支机构仍须在当地银行建立结算户。
第十九条 除以上清算方式外，银行得根据各单位之具体情况及实际需要，采用其他清算方式。
第二十条 本埠结算收支凭证及转帐支票均限当日至银行转帐，最迟不得超过次日，专用支票七天内有效，假日顺延。
第二十一条 各单位应缴国库款项由银行根据财政部门发出之缴款通知（并同时通知交款单位），在该单位结存余额内，于不影响其发放工资情形下，按期扣缴国库。
第二十二条 各单位的财政拨款预算，经批准后，由财政部统一从金库内转拨银行，由银行根据财部抄附之预算副本及各单位批准之收支计划监督支付。
第二十三条 各单位间应收款项到期时，付款单位如尚未付给或已付未清，银行可依其合同所订银行代为扣收款之规定，由该付款单位之结存余额内，在不影响发放工资，清缴国库款，偿还银行贷款等情形下代为扣除转收收款单位户内。如同时付款单位欠有数户之到期款项时，经其自行协商后，银行再为转帐。
第二十四条 各单位应付款项，到期未付或已付未清时，应按欠额每日万分之五计算赔偿金付与收款单位，其合同另有规定者从其规定。
第四章 短期信用
第二十五条 各单位彼此间不得发生赊欠，借贷款及其他商业信用关系（如预付定货款项，开发商业期票均属之），下列各种情形则不视为商业信用之范围：
