续（二）

　　财政专户管理资金收入支出决算表 财决11表
　　编制单位： 　　　　金额单位：元

项　　目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余　分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合计

　　资产负债简表 财决12表
　　编制单位： 金额单位：元

行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏　　次		1	2	栏　　次		3	4	栏　　次		5	6	栏　　次		7	8
一、资产合计	1			一、资产合计	51			一、资产合计	101			一、资产合计	151
现金	2			流动资产	52			流动资产	102			流动资产	152
银行存款	3			其中：现金	53			货币资金	103			货币资金	153
其中：外币存款	4			银行存款	54			短期投资	104			短期投资	154
有价证券	5			应收票据	55			应收票据	105			应收款项	155
其中：国债	6			应收账款	56			应收账款	106			预付账款	156
暂付款	7			预付账款	57			应收补贴款	107			存货	157
库存材料	8			其他应收款	58			存货	108			其他流动资产	158
固定资产	9			材料	59			其他流动资产	109			长期投资	159
财政应返还额度	10			产成品	60			长期投资	110			固定资产原值	160
	11			对外投资	61			固定资产原值	111			减：累计折旧	161
	12			固定资产原值	62			减：累计折旧	112			固定资产净值	162
	13			减：累计折旧	63			固定资产净值	113			在建工程	163
	14			固定资产净值	64			减：固定资产减值准备	114			文物文化资产	164
	15			无形资产	65			固定资产净额	115			无形资产	165
	16			财政应返还额度	66			工程物资	116			固定资产清理	166
	17			其他	67			在建工程	117			受托代理资产	167
	18				68			固定资产清理	118			其他	168
	19				69			待处理固定资产净损失	119				169
二、基本建设资金占用合计	20			二、基本建设资金占用合计	70			无形资产	120				170
	21				71			递延税款借项	121				171
资产部类合计	22			资产部类合计	72			其他	122				172
	23				73				123				173
三、负债合计	24			三、负债合计	74			二、负债合计	124			二、负债合计	174
应缴预算款	25			借入款项	75			流动负债	125			流动负债	175
应缴财政专户款	26			其中：银行贷款	76			短期借款	126			短期借款	176
暂存款	27			应付票据	77			应付票据	127			应付款项	177
应付工资（离退休费）	28			应付账款	78			应付账款	128			应付工资	178
应付地方（部门）津贴补贴	29			预收账款	79			应付工资	129			应交税金	179
应付其他个人收入	30			其他应付款	80			应付福利费	130			其他流动负债	180
	31			应缴预算款	81			应交税金	131			长期负债	181
	32			应缴财政专户款	82			其他流动负债	132			长期借款	182
	33			应交税金	83			长期负债	133			长期应付款	183
	34			应付工资（离退休费）	84			递延税款贷项	134			其他长期负债	184
	35			应付地方（部门）津贴补贴	85			其他	135			受托代理负债	185
	36			应付其他个人收入	86				136				186
	37				87				137				187
四、净资产合计	38			四、净资产合计	88			三、少数股东权益	138			三、净资产合计	188
固定基金	39			事业基金	89				139			非限定性净资产	189
结余	40			其中：一般基金	90			四、所有者权益合计	140			限定性净资产	190
基本支出结余	41			固定基金	91			实收资本（股本）	141				191
项目支出结余	42			专用基金	92			其中：国家资本	142				192
	43			经营结余	93			资本公积	143				193
	44			其他净资产	94			盈余公积	144				194
	45				95			未分配利润	145				195
	46				96				146			资产总计	196
	47				97				147			负债总计	197
五、基本建设资金来源合计	48			五、基本建设资金来源合计	98				148			净资产总计	198
	49			其中：基建借款	99				149				199
负债部类合计	50			负债部类合计	100				150			国有资产总量	200

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