填表人： 复核人：
联系电话： 联系电话：
填表说明：
1、“结算日”与“填表日期”的填报格式为“YYYY-MM-DD”；
2、“月末数”为历年至本月末累计数，“本月发生数”与“月末数”都精确到小数点后两 位；
3、开放式基金汇出资金无需区分本金与收益，汇出金额及相应购汇金额均填写在“汇出本 金”对应的项目下；
4、除“银行存款”外，“投资市值”项下以每月最后一个市场交易日的市值计算；
5、“净汇入资金”按照“汇入本金”减去“汇出本金”与“汇出收益”之和计算；
6、“投资市值”项目中，各相关项不计入应收利息、股利或红利；
7、 未上市分离型可转债并入“可转债”，上市分离后，分别并入“公司债”与“权证”项 目；
8、“投资市值”项目中，本月发生数不填写，ETF和LOF并入“开放式基金”项目进行反 映；
9、“清算备付金”和“交易保证金”，并入“其他交易所市场证券”或“其他银行间市场 证券”项目中反映，且在“备注”中说明；
10、“投资市值”中已分项目列示之外、人民银行与证监会尚未明细分类的投资品种，在“其 他交易所市场证券”或 “其他银行间市场证券”中反映；
11、“新股中签退款”与“新股申购缴款”不在收入或支出中体现，但需在“备注”中进行 说明；
12、 如需要依照客户要求计提资本利得等税金，暂时在“备注”中进行说明；
13、 此表为月报表，每月结束后8个工作日内报送国家外汇管理局。
人民币合格境外机构投资者境内证券投资月报表（二）
人民币合格境外机构投资者名称：
境内证券投资业务许可证代码：
境内人民币账户名称： 账号： 托管人（开户行）名称：
账户资金来源性质：自有资金□ 客户资金□ 开放式中国基金□
结算日：
单位：人民币元
资产负债
| 项目
| 行次
| 成本
| 市值
|
资产
| 资产合计
| 1
| | |
银行存款
| 2
| | |
股 票
| 3
| | |
股票类基金
| 4
| | |
固定收益类基金
| 5
| | |
其他基金
| 6
| | |
股指期货
| 7
| | |
权 证
| 8
| | |
交易所市场
| 国 债
| 9
| | |
地方债
| 10
| | |
公司债、企业债
| 11
| | |
可转债
| 12
| | |
其他交易所市场证券
| 13
| | |
银行间市场
| 金融债
| 14
| | |
央票
| 15
| | |
短期融资券
| 16
| | |
中期票据
| 17
| | |
企业债
| 18
| | |
地方政府债
| 19
| | |
资产支持证券
| 20
| | |
其他银行间市场证券
| 21
| | |
应收清算款
| 22
| | |
应收股利
| 23
| | |
应收利息
| 24
| | |
其他应收款
| 25
| | |
负债
| 负债合计
| 26
| | |
应付清算款
| 27
| | |
应付托管费
| 28
| | |
应付管理费
| 29
| | |
应纳税款
| 30
| | |
其他应付款
| 31
| | |
净资产
| 32
| | |
本月买入周转率 ＝ 本月买入成本 / [（上月市值 ＋ 本月市值）/2] ＝
| |
本月卖出周转率 ＝ 本月卖出成本 / [（上月市值 ＋ 本月市值）/2] ＝
| |
平均获利率 ＝
[（已实现资本利得 ＋ 未实现资本利得）/ 汇入本金净值] × 100%
| |
当月平均获利率 ＝
[本月各种投资市值总额/（上月投资市值总额 ＋ 本月汇入本金净值）- 1] × 100%
| |
备注
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