填表人： 复核人：
联系电话： 联系电话：
填表说明：
1、“结算日”与“填表日期”的填写格式为“YYYY-MM-DD”；
2、“成本”为移动加权平均方法计算的金额，“市值”按该月最后一个市场交易日的市值 计算；
3、对于货币性项目，成本与市值等值；
4、“清算备付金”和“交易保证金”，合并在“其他交易所市场证券”或“其他银行间市 场证券”项目中反映；
5、该表资产类别中已分项目列示之外、人民银行与证监会尚未明细分类的投资品种在“其 他交易所市场证券”或“其他银行间市场证券”中反映；
6、“应收清算款”按照“证券清算款”科目的借方余额填列；
7、“应付清算款”按照“证券清算款”科目的贷方余额填列；
8、“本月买入周转率”与“本月卖出周转率”项目精确到小数点后面两位；
9、“平均获利率”与“当月平均获利率”项目填报格式为百分比，且精确到小数点后面两 位；
10、此表为月报表，每月结束后8个工作日内报送国家外汇管理局。
附表3：
年人民币合格境外机构投资者境内证券投资年度财务报表（一）
资产负债表
人民币合格境外机构投资者名称：
托管人名称：
单位：人民币元
资 产
其中：银行存款
公司股票
债券
基金
资产支持证券
权证
其他投资
预付股款
应收股款
应收申购款
应收股利
应收利息
结算备付金
买入返售金融资产
其他应收款
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负 债
其中：应付管理费
应付托管费
应纳税款
应付股款
应付利息
卖出回购金融资产款
应付赎回款
应付交易费用
其他应付款
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净 资 产
其中：汇入本金净值
本年度净损益
累计盈余
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填表人： 负责人： 联系电话： 填表日期：
填表说明：公司股票、债券、基金、资产支持证券、权证以及其他投资以上年末最后一个交易日收盘价记值。
年合格境外机构投资者境内证券投资年度财务报表（二）
损益表
QFII名称： 托管人名称： 单位：人民币元
收 入
其中：股利收入
利息收入
公允价值变动损益
投资损益
其他收入
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费 用
其中：托管费
管理费
税款
利息支出
其他费用支出
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已实现资本利得（亏损）
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未实现资本利得（亏损）
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本年度净损益
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期初累计盈余
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期末累计盈余
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