（２）２０１０２“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业的进口和代理进口商品的外汇支出，以及其他上述“贸易支出”项下的外汇支出。
２．２０２“非贸易支出”：包括民航、海运、铁道部门、邮电部门的外汇支出；境外承包工程所需的投标保证金、履约金及垫付工程款；在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇；对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费；缴纳国际组织会费、在境外设立代表处或办事机构的开办费和经费；国家教委国外考试协调中心支付境外的考试费；个人的非经营性非贸易用汇；外国驻华使领馆、国际组织、外国商社等境外法人或自然人驻华机构的合法人民币收入要求汇出境外时的兑付；专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口支付；临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞出境时未用完人民币兑回外汇的支出；外商投资企业向境外汇出的利润以及其他非贸易外汇支出。该项下２０２０６“外商投资企业”的非贸易外汇支出单列。
该项：其他非外商投资企业的非贸易支出设以下子项。
（１）２０２０１“运输及港口”指民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应费、非融资性租赁费和其他服务费用及支付国际营运人员伙食、津贴补助费等。
（２）２０２０２“劳务及承包工程”指境外承包工程所需的投标保证金，履约保证金及垫付工程款项的外汇支出。
（３）２０２０３“国内居民外汇”指国内居民和侨民的临时性赡家汇款和去国外的旅杂费、退职金、退休金、移居出境汇款和一切其他私人外汇支出。
（４）２０２０４“政府机构交往”指我国政府机构代表团、参观团、友好城市访问团和出席国际会议、参加国际活动等出国人员的差旅费和我国政府聘请外国专家的外汇支出及我国政府缴纳的国际组织会费、股金等；驻我国的外国政府机构、使领馆、代表团、国际组织等将合法收入的人民币兑成外汇汇出境外的外汇支出。
（５）２０２０５“外国驻华商务机构”指驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构将合法收入的人民币兑成外汇汇出境外的外汇支出。
（６）２０２０７“其他非贸易支出”指除上述非贸易支出以外的其他非贸易支出。
３．２０３“资本支出”包括偿还境内金融机构自营外汇贷款本息、费用的兑付；经批准以外币支付的股息的兑付；偿还直接外债和外汇（转）贷款本息、费用和外汇支付；境外投资资金的汇出；外汇投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资本金的外汇支付。该项目下设以下子项：
（１）２０３０１“偿还境外借款”指境内机构偿还外债和外汇贷款本息、费用的外汇支付。其中００１“外商投资企业”单列。
（２）２０３０２“偿还国内外汇贷款”指境内机构偿还境内银行及非银行金融机构自营外汇贷款的本息、费用的外汇支付；其中００２“外商投资企业”单列。
（３）２０３０３“购买有价证券”指境内机构购买外汇债券、股票等有价证券的外汇支付；其中００３“外商投资企业”单列。
（４）２０３０４“境外投资”指境内机构向境外投资资金的汇出。其中００４“外商投资企业”单列。
（５）２０３０５“外商投资企业资本汇出”指外商投资企业合同期满或合同中止清盘后将投资资本汇出境外。
（６）２０３０６“其他资本支出”指除上述资本支出以外的其他资本支出。
４．２０４“其他支出”指不属于上述归类的外汇支出。
５．４００“外汇交易卖出”指各外汇指定银行及非银行金融机构向：
（１）４０１银行间市场卖出即“中国外汇交易中心”及其分中心卖出的外汇。其中设００５“代理”指代理其他银行或非银行金融机构卖出的外汇。
（２）４０２总分行间卖出的外汇。
（３）４０３其他外汇指定银行及非银行金融机构卖出的外汇。
三、表外项目
１．６００“本期现汇总收入”指境内各外汇指定银行及各类非银行金融机构在本期内收到的从境外汇给境内机构的全部现汇外汇总额。（包括居民个人汇入款，剔除总分行间调拨）如有代收情况发生，以境外汇入的第一客户为准作统计。
２．６０１“本期现汇总支出”指境内机构通过各外汇指定银行及各类金融机构在本期汇往境外的全部现汇外汇总额。（包括居民个人汇出款、剔除总分行间调拨）。如有代付情况发生，以最后汇往境外的客户为准作统计。
３．６０２“本期末现汇帐户余额”指各外汇指定银行及各类非银行金融机构至本期末各类现汇帐户上的余额，即１９９４年４月１日中国人民银行发布的《
外汇帐户管理暂行办法》中规定的符合开户要求的外汇帐户上的余额数，包括保证金和居民个人外汇存款。下设三个子项：
（１）６０２０１“国内机构”指境内除“外商投资企业”以外的对公单位在现汇帐户上的余额数。
（２）６０２０２“外商投资企业”指外商投资企业的现汇帐户上的余额数。
（３）６０２０３“个人外汇”指境内居民的外汇存款，包括各种现钞和外汇存款。
（４）６０２０４“其他”指除上述现汇帐户余额以外的其他现汇帐户余额。
４．７００“中国银行经营国家外汇帐户收入”、７０１“中国银行经营国家外汇帐户支出”指用中央银行的人民币资金办理的结售汇额。包括各种留成额度配汇支付；经国务院批准的以１９９３年底牌价买汇的专项技术改造外汇；１９９３年中央外汇进口计划内结转用汇及经总局批准的中央下拨外汇等。根据（９４）汇综函字第２０８号文件规定，这部分外汇只由中国银行办理，对应其“９２１”、“９２０”会计科目的本期发生额。上述外汇的收、支额分别统计在“７００”、“７０１”统计项目中。
５．７０２“中国银行经营国家外汇帐户结存余额”即中国银行“９２１”、“９２０”国家外汇买卖会计科目中余额数的贷方、借方轧差数（正数表示贷方余额即收入大于支出，负数表示借方余额，即支出大于收入）。
四、几点说明
１．本表中表内项目收入数全部为结汇数。
２．若有套汇发生，应从统计中剔除。
３．月报纵栏中的“６０２本期末现汇帐户余额”和“７０２中国银行国家外汇结存余额”为时点数，不做累计。
４．本报表要求保留整数，不足整数部分待累计到整数后再报。
５．本报表中除表外项目，均是在“系统外汇买卖”科目中结售汇的发生额。“系统外汇买卖”科目指凡各行代总行办理的外汇买卖用此科目核算，买入外汇时，外汇金额贷记此科目，人民币金额借记此科目；卖出外汇时，外币金额借记此科目，人民币金额贷记此科目，报表中本期１００与３００之和为本期此科目中贷方发生额，报表中本期２００与４００之和为本期此科目中借方发生额。
６．报表中的平衡关系：
（１）１００＝１０１＋１０２＋１０３＋１０４
（２）１０１＝１０１０１＋１０１０２
（３）１０２＝１０２０１＋１０２０２＋１０２０３＋１０２０４
＋１０２０５＋１０２０６＋１０２０７＋１０２０８
（４）１０３＝１０３０１＋１０３０２＋１０３０３＋１０３０４
（５）３００＝３０１＋３０２＋３０３
（６）２００＝２０１＋２０２＋２０３＋２０４
（７）２０１＝２０１０１＋２０１０２
（８）２０２＝２０２０１＋２０２０２＋２０２０３＋２０２０４
＋２０２０５＋２０２０６
（９）２０３＝２０３０１＋２０３０２＋２０３０３＋２０３０４
＋２０３０５＋２０３０６
（１０）４００＝４０１＋４０２＋４０３
（１１）６０２＝６０２０１＋６０２０２＋６０２０３＋６０２０４
附表一：
银行结汇售汇统计月报（收入部分）
填报单位： 表 号：汇国统１表
制表机关：国家外汇管理局
填报日期： 年 月 文 号：（９５）汇国函字第２０号
批准机关：国家统计局
金额单位：万美元 批准文号：国统字（１９９５）２０号－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜代 号｜ 项 目 ｜本 月｜本 年｜｜ ｜ ｜发生数｜累 计｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 100 ｜结汇收入合计 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 101 ｜ 贸易收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10101 ｜ 1．国内企业 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(001) ｜ 其中：加工装配 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10102 ｜ 2．外商投资企业 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(002) ｜ 其中：加工装配 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 102 ｜ 非贸易收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(003) ｜ 其中：外商投资企业 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10201 ｜ 1．运输及港口 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10202 ｜ 2．劳务及承包工程 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10203 ｜ 3．国内居民外汇 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10204 ｜ 4．土地批租 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10205 ｜ 5．利润、利息 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(004) ｜ 其中：银行 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(005) ｜ 非银行金融机构 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10206 ｜ 6．政府机构交往 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10207 ｜ 7．外国驻华商务机构 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10208 ｜ 8．其他非贸易收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 103 ｜ 资本收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10301 ｜ 1．境外借款 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(006) ｜ 其中：外商投资企业 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10302 ｜ 2．出售有价证券 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(007) ｜ 其中：外商投资企业 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10303 ｜ 3．外商投资 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜10304 ｜ 4．其他资本收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 104 ｜ 其他收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 300 ｜外汇交易买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 301 ｜ 1．银行间市场买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜(008) ｜ 其中：代理 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 302 ｜ 2．总分行间买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ 303 ｜ 3．银行及金融机构间买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
