国家外汇管理局关于“银行结汇售汇
统计月（快）报”修改说明的通知
（（９４）汇综函字第２６９号 一九九四年九月二十三日）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局；各外汇指定银行：
自下发中国人民银行银发〔１９９４〕１０１号文件、国家外汇管理局（９４）汇综计字第５号文件及汇传（９４）４２号文件实行银行结汇售汇统计报表制度以来，各外汇指定银行及各分局已按照文件要求，从四月一日起，报送“银行结汇售汇统计月（快）报”（以下简称“汇综统２表”、“汇综统１表”）。新的外汇统计报表制度经过几个月的试运行，摸索了一定的经验。为了适应外汇管理体制改革的需要，更好地为宏观经济决策提供准确、完整的数据信息，经过广泛征求各外汇指定银行和各分局的意见，根据国务院批准的《
结汇、售汇及付汇管理暂行规定》，现决定对“汇综统１表”、“汇综统２表”做进一步补充修改。
现将有关事项作如下说明：
一、“银行结汇售汇统计月（快）报”增加如下内容。
１．“外汇交易买入”和子项“银行间市场买入”，“总分行间买入”，“银行及金融机构间买入”；
２．“外汇交易卖出”和子项“银行间市场卖出”，“总分行间卖出”，“银行及金融机构间卖出”；
３．“中国银行经营国家外汇帐户收入”；
４．“中国银行经营国家外汇帐户支出”；
５．“中国银行经营国家外汇帐户结存余额”；
６．“资本收入”项下增加其他“资本收入”；
７．“资本支出”项下增加其他“资本支出”。
原表中子项代号有部分调整，所增项目指标说明及重新编排的项目代号详见附件。
二、修改后的报表，“月报”从报送１９９４年１２月份的统计报表开始执行，“快报”从报送１９９４年１２月上旬的统计报表开始执行。
三、“快报”在旬后五日内以传真方式报送，免报书面报表，“快报”只报上旬和中旬的报表，下旬报表不单独报送，下旬发生额并入月报中，一并上报。月报在月后８日内先以传真方式报送，次日再将书面报表寄出。
附件一
银行结汇售汇统计月报
填报单位： 表 号：汇综统２表
年 月 制表机关：国家外汇管理局
文 号：
填报日期： 金额单位：万美元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜代 号｜ 项 目 ｜本 月｜本年｜｜ ｜ ｜发生数｜累计｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 100 ｜结汇收入合计 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 101 ｜ 贸易收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜(001) ｜ 其中：加工装配 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 102 ｜ 非贸易收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10201 ｜ 1.运输及港口 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10202 ｜ 2.劳务及承包工程 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10203 ｜ 3.利润、利息 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜(002) ｜ 其中：金融机构 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10204 ｜ 4.其他非贸易收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 103 ｜ 资本收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10301 ｜ 1.借入外债 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10302 ｜ 2.出售有价证券 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10303 ｜ 3.外商投资 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜10304 ｜ 4.其他资本收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 104 ｜ 其他收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 2200｜售汇支出合计 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 201 ｜ 贸易支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 202 ｜ 非贸易支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20201 ｜ 1.运输及港口 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20202 ｜ 2.邮电 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20203 ｜ 3.劳务及承包工程 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20204 ｜ 4.其他非贸易支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 203 ｜ 资本支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20301 ｜ 1.偿还外债 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20302 ｜ 2.购买有价证券 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20303 ｜ 3.境外投资 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜20304 ｜ 4.其他资本支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 204 ｜ 其他支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 300 ｜外汇交易买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 301 ｜ 1.银行间市场买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 302 ｜ 2.总分行间买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 303 ｜ 3.银行及金融机构 ｜ ｜ ｜｜ ｜间买入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ ｜表外项目 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 600 ｜ 本期现汇总收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－ ｜－－－｜－－｜｜ 601 ｜ 本期现汇总支出 －－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－ ｜－－－｜－－｜｜ 602 ｜ 本期末现汇帐户余额 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 400 ｜ 外汇交易卖出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 401 ｜ 1.银行间市场卖出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 402 ｜ 2.总分行间卖出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 403 ｜ 3.银行及金融机构 ｜ ｜ ｜｜ ｜间卖出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ ｜ 中国银行经营国家 ｜ ｜ ｜｜ 700 ｜ 外汇帐户收入 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ ｜ 中国银行经营国家 ｜ ｜ ｜｜ 701 ｜ 外汇帐户支出 ｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜｜ 702 ｜ 中国银行经营国家 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 外汇帐户结存余额 ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
