资产负债表
会年企０１表
编制单位： ２０００年１２月３１日 单位： 元
＜font size=+1＞
────────────┬─┬─┬─┬───────────┬─┬─┬─
│行│年│年│ │行│年│年
项 目 │次│初│末│ 项 目 │次│初│末
│ │数│数│ │ │数│数
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
货币资金 │1 │ │ │短期借款 │48│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
短期投资 │2 │ │ │应付票据 │49│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
减：短期投资跌价准备 │3 │ │ │应付账款 │50│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
短期投资净额 │4 │ │ │预收账款 │51│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收票据 │5 │ │ │代销商品款 │52│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收股利 │6 │ │ │应付工资 │53│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收利息 │7 │ │ │应付福利费 │54│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收账款 │8 │ │ │未缴税金 │55│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其他应收款 │9 │ │ │应付利润（股利） │56│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
减：坏账准备 │10│ │ │其他应缴款 │57│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收款项净额 │11│ │ │其他应付款 │58│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
预付账款 │12│ │ │预提费用 │59│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
期货保证金 │13│ │ │一年内到期的长期负债 │60│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收补贴款 │14│ │ │其他流动负债 │61│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
应收出口退税 │15│ │ │ 流动负债合计 │62│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
存货 │16│ │ │长期借款 │63│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其中：原材料 │17│ │ │应付债券 │64│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
产成品（库存商品） │18│ │ │长期应付款 │65│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
减：存货跌价准备（商品│19│ │ │其他长期负债 │66│ │
削价准备） │ │ │ │ │ │ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
存货净额 │20│ │ │ 其中：特准储备资金 │67│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
待摊费用 │21│ │ │ 专项应付款 │68│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
待处理流动资产净损失 │22│ │ │ 长期负债合计│69│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
一年内到期的长期债权投资│23│ │ │递延税款贷项 │70│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其他流动资产 │24│ │ │ 负债合计 │71│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
流动资产合计 │25│ │ │＊少数股东权益 │72│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
长期投资 │26│ │ │实收资本（股本） │73│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
减：长期投资减值准备 │27│ │ │ 国家资本 │74│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
长期投资净额 │28│ │ │ 集体资本 │75│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
＊其中：合并价差 │29│ │ │ 法人资本 │76│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
固定资产原价 │30│ │ │ 其中：国有法人资本│77│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
减：累计折旧 │31│ │ │ 集体法人资本│78│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
固定资产净值 │32│ │ │ 个人资本 │79│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
固定资产清理 │33│ │ │ 外商资本 │80│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
工程物资 │34│ │ │资本公积 │81│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
在建工程 │35│ │ │盈余公积 │82│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
待处理固定资产净损失 │36│ │ │ 其中：法定盈余公积│83│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
固定资产合计 │37│ │ │ 公益金 │84│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
无形资产 │38│ │ │ 补充流动资本│85│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其中：土地使用权 │39│ │ │＊未确认的投资损失 │86│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
递延资产 │40│ │ │未分配利润 │87│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其中：开办费 │41│ │ │外币报表折算差额 │88│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
固定资产改良支出 │42│ │ │ 所有者权益合计 │89│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
无形及递延资产合计│43│ │ │ │90│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其他长期资产 │44│ │ │ │91│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
其中：特准储备物资 │45│ │ │ │92│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
递延税款借项 │46│ │ │ │93│ │
────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─
资产总计 │47│ │ │负债和所有者权益总计 │94│ │
────────────┴─┴─┴─┴───────────┴─┴─┴─
＜/font＞
注：表中带＊科目为合并会计报表专用。
利润及利润分配表
会年企０２表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
＜font size=+1＞
──────────────────────────┬─┬───┬───
项 目 │行│ 上年 │ 本年
│次│实际数│实际数
──────────────────────────┼─┼───┼───
一、主营业务收入 │1 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：出口产品（商品）销售收入 │2 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
进口产品（商品）销售收入 │3 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
减：折扣与折让 │4 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
二、主营业务收入净额 │5 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
减：（一）主管业务成本 │6 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：出口产品（商品） │7 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）主营业务税金及附加 │8 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（三）营业费用 │9 │ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（四）其他 │10│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
加：（一）递延收益 │11│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）代购代销收入 │12│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（三）其他 │13│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
三、主营业务利润 │14│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
加：其他业务利润 │15│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
减：（一）存货跌价损失 │16│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）管理费用 │17│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（三）财务费用 │18│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（四）其他 │19│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
四、营业利润 │20│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
加：（一）投资收益 │21│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）期货收益 │22│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（三）补贴收入 │23│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：补贴前亏损企业补贴收入 │24│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（四）营业外收入 │25│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（五）其他 │26│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润 │27│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
减：（一）营业外支出 │28│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）其他支出 │29│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：结转的含量工资包干结余 │30│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
加：以前年度损益调整 │31│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
五、利润总额 │32│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
减：所得税 │33│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
＊少数股东损益 │34│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
＊加：未确认的投资损失 │35│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
六、净利润 │36│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
加：（一）年初未分配利润 │37│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）盈余公积补亏 │38│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（三）其他调整因素 │39│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
七、当年可供分配利润 │40│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
减：（一）单项留用的利润 │41│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：１．留给企业技术转让利润 │42│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
２．留给企业治理“三废”产品利润 │43│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（二）补充流动资本 │44│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（三）提取盈余公积 │45│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：提取法定盈余公积 │46│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
提取法定公益金 │47│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（四）应付投资者利润（股利） │48│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
（五）其他 │49│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
八、未分配利润 │50│ │
──────────────────────────┼─┼───┼───
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损 │51│ │
──────────────────────────┴─┴───┴───
＜/font＞
