注：表中带＊科目为合并会计报表专用。
现金流量表
会年企０３表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
＜font size=+1＞
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项 目 │行│金│ 项 目 │行│金
│次│额│ │次│额
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一、经营活动产生的现金流量：│1 │×│ 偿付利息所支付的现金 │38│
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销售商品、提供劳务收到的│2 │ │ 融资租赁所支付的现金 │39│
现金 │ │ │ │ │
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收到的租金 │3 │ │ 减少注册资本所支付的现│40│
│ │ │ 金 │ │
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收到的税费返还 │4 │ │ 支付的其他与筹资活动有│41│
│ │ │ 关的现金 │ │
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收到的其他与经营活动有关│5 │ │ 现金流出小计 │42│
的现金 │ │ │ │ │
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现金流入小计 │6 │ │筹资活动产生的现金流量净额│43│
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购买商品、接受劳务支付的│7 │ │四、汇率变动对现金的影响额│44│
现金 │ │ │： │ │
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经营租赁所支付的现金 │8 │ │五、现金及现金等价物净增加│45│
│ │ │额： │ │
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支付给职工以及为职工支付│9 │ │附注： │46│×
的现金 │ │ │ │ │
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实际缴纳的增值税款 │10│ │1.不涉及现金收支的投资和筹│47│×
│ │ │资活动： │ │
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支付的所得税款 │11│ │ 以固定资产偿还债务 │48│
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支付的除增值税、所得税以│12│ │ 以投资偿还债务 │49│
外的其他税费 │ │ │ │ │
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支付的其他与经营活动有关│13│ │ 以固定资产进行长期投资 │50│
的现金 │ │ │ │ │
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现金流出小计 │14│ │ 以存货偿还债务 │51│
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经营活动产生的现金流量净额 │15│ │ 融资租赁固定资产 │52│
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二、投资活动产生的现金流量：│16│×│2.将净利润调节为经营活动的│53│×
│ │ │现金流量： │ │
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收回投资所收到的现金 │17│ │ 净利润 │54│
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分得股利或利润所收到的现│18│ │ 加：计提的坏账准备或转销│55│
金 │ │ │ 的坏账 │ │
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取得债券利息收入所收到的│19│ │ 固定资产折旧 │56│
现金 │ │ │ │ │
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处置固定资产、无形资产和│20│ │ 无形资产摊销 │57│
其他长期资产收回的现金净│ │ │ │ │
额 │ │ │ │ │
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收到的其他与投资活动有关│21│ │ 处置固定资产、无形资产和│58│
的现金 │ │ │ 其他长期资产损失（减：收│ │
│ │ │ 益） │ │
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现金流入小计 │22│ │ 固定资产报废损失 │59│
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购建固定资产、无形资产和│23│ │ 财务费用 │60│
其他长期资产所支付的现金│ │ │ │ │
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权益性投资所支付的现金 │24│ │ 投资损失（减：收益） │61│
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债权性投资所支付的现金 │25│ │ 递延税款贷项（减：借项）│62│
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支付的其他与投资活动有关│26│ │ 存货的减少（减：增加） │63│
的现金 │ │ │ │ │
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现金流出小计 │27│ │ 经营性应收项目的减少（减│64│
│ │ │ ：增加） │ │
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投资活动产生的现金流量净额 │28│ │ 经营性应付项目的增加（减│65│
│ │ │ ：减少） │ │
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三、筹资活动产生的现金流量：│29│×│ 其他 │66│
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吸收权益性投资所收到的现│30│ │经营活动产生的现金流量净额│67│
金 │ │ │ │ │
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发行债券所收到的现金 │31│ │3.现金及现金等价物净增加情│68│×
│ │ │况： │ │
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借款所收到的现金 │32│ │ 货币资金的期末余额 │69│
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收到的其他与筹资活动有关│33│ │ 减：货币资金的期初余额 │70│
的现金 │ │ │ │ │
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现金流入小计 │34│ │ 现金等价物的期末余额 │71│
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偿还债务所支付的现金 │35│ │ 减：现金等价物的期初余额│72│
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发生筹资费用所支付的现金│36│ │ 现金及现金等价物净增加额│73│
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分配股利或利润所支付的现│37│ │ │74│
金 │ │ │ │ │
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应上缴应弥补款项表
会年企附０１表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
＜font size=+1＞
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项 目 │行│金│ 项 目 │行次│金
│次│额│ │ │额
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一、增值税： │1 │×│ 年初未缴数 │59 │
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(一)一般纳税人填报部分： │2 │×│ 本年应缴数 │60 │
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1.应缴增值税： │3 │×│ 本年已缴数 │61 │
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(1)年初未抵扣数(用"-"号表示) │4 │ │ 年末未缴数 │62 │
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(2)销项税额 │5 │ │十、其他各税： │63 │×
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出口退税 │6 │ │ 年初未缴数 │64 │
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进项税额转出 │7 │ │ 年年应缴数 │65 │
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转出多缴增值税 │8 │ │ 本年已缴数 │66 │
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(3)进项税额 │9 │ │ 年末未缴数 │67 │
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已缴税金 │10│ │十一、财政拨款： │68 │×
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减免税款 │11│ │ 年初结余 │69 │
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出口抵减内销产品应纳税额 │12│ │ 本年拨入 │70 │
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转出未缴增值税 │13│ │ 本年支出 │71 │
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(4)年末未抵扣数(用"-"号表示) │14│ │ 本年结余 │72 │
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2.未缴增值税： │15│×│十二、应缴财政利润： │73 │×
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年初未缴数(多缴数以"-"号填列) │16│ │ 年初未缴数 │74 │
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本年转入数(多缴数以"-"号填列) │17│ │ 本年应缴数 │75 │
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本年已缴数 │18│ │ 本年已缴数 │76 │
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年末未缴数(多缴数以"-"号填列) │19│ │ 年末未缴数 │77 │
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(二)小规模纳税人填报部分： │20│×│十三、欠缴财政特种基金： │78 │×
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年初未缴数 │21│ │ 年初未缴数 │79 │
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本年应缴数 │22│ │ 本年已缴数 │80 │
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本年已缴数 │23│ │ 年末未缴数 │81 │
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年末未缴数 │24│ │十四、储备粮油差价款： │82 │×
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二、消费税： │25│×│ 年初未缴数 │83 │
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年初未缴数 │26│ │ 本年应缴数 │84 │
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本年应缴数 │27│ │ 本年已缴数 │85 │
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本年已缴数 │28│ │ 年末未缴数 │86 │
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年末未缴数 │29│ │十五、预算弥补亏损及补贴：│87 │×
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三、营业税： │30│×│ 年初未补数 │88 │
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年初未缴数 │31│ │ 本年应补数 │89 │
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本年应缴数 │32│ │ 本年已补数 │90 │
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本年已缴数 │33│ │ 年末未补数 │91 │
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年末未缴数 │34│ │十六、国有资产收益： │92 │×
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四、资源税： │35│×│ 年初未缴数 │93 │
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年初未缴数 │36│ │ 年初应缴数 │94 │
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本年应缴数 │37│ │ 本年已缴数 │95 │
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本年已缴数 │38│ │ 年末未缴数 │96 │
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年末未缴数 │39│ │十七、基本养老保险： │97 │×
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五、城建税： │40│×│ 年初未缴数 │98 │
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年初未缴数 │41│ │ 本年应缴数 │99 │
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本年应缴数 │42│ │ 本年已缴数 │100 │
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本年已缴数 │43│ │ 年末未缴数 │101 │
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年末未缴数 │44│ │十八、失业保险： │102 │×
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六、教育费附加： │45│×│ 年初未缴数 │103 │
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年初未缴数 │46│ │ 本年应缴数 │104 │
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本年应缴数 │47│ │ 本年已缴数 │105 │
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本年已缴数 │48│ │ 年末未缴数 │106 │
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年末未缴数 │49│ │十九、医疗保险： │107 │×
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七、企业所得税： │50│×│ 年初未缴数 │108 │
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年初未缴数 │51│ │ 本年应缴数 │109 │
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本年应缴数 │52│ │ 本年已缴数 │110 │
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本年已缴数 │53│ │ 年末未缴数 │111 │
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年末未缴数 │54│ │补充资料： │112 │×
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八、关税： │55│×│一、本年应缴税金总额 │113 │
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本年已缴进口关税 │56│ │二、本年实际上缴税金总额 │114 │
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本年已缴出口关税 │57│ │三、本年收到的所得税返还数│115 │
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九、农牧业税： │58│×│四、本年收到的增值税返还数│116 │
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