２．表间公式：１行＝０２表１１５行。
十、省级（或二级）分行（分公司）主要指标表（会年金附０６表）
本表由实行总行（总公司）一级法人体制的省级（或二级）分行（分公司）逐户填列，反映内容包括省级（或二级）分行（分公司）本级及其下属的分支行（公司）的全部业务情况。省级分行表内各指标口径与主表及附表相关指标一致。本表分为两主栏，左主栏为资产、负债和权益状况，右主栏为主要指标情况表。
表内公式：１行＝（２＋９＋１３＋１４）行；２行≥（３＋４＋５＋６＋７－８）行；９行≥（１０＋１１－１２）行；１５行＝（１６＋２３）行；１６行≥（１７＋１８＋１９＋２０＋２１＋２２）行；２３行≥（２４＋２５＋２６＋２７）行；２８行＝（２９＋３０）行；１行＝（１５＋２８）行。
十一、银行补充指标表（一）（会年金补０１表）
本表主要反映银行应付利息、应收利息、储蓄存款等情况。
１．表内应收利息：反映银行在当期损益中反映的对其他工商企业放款当期应收取而未收到的利息。
２．表外应收利息：反映银行不在当期损益中反映的对其他工商企业放款当期应收取而未收到的利息。
３．本表有关项目之间的关系
表内公式：１栏＝（２＋３＋４＋５＋６＋７＋８＋９）栏；９行＝（６＋７－８）行；１栏１５行＋１栏１６行－１栏１７行＝１栏１８行；１栏２０行＋１栏２１行－１栏２２行＝１栏２３行。
十二、银行补充指标表（二）（会年金补０２表）
本表由银行填报。各银行应根据执行各项政策性贷款逐笔填列。
十三、报表金额单位
本套报表分户填报录入金额单位为“元”（保留两位小数）。
附件三：
＜font size=+1＞
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ┃
┃ ２０００年度汇总会计报表 ┃
┃ 〔境外金融企业类〕 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 企业名称（中文）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章） ┃
┃ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） ┃
┃ 财务负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） ┃
┃ 填表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） ┃
┃ 电话号码：□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ ┃
┃ （长途区号） （电话号） （分机号） ┃
┃ 报送日期：２００１年＿＿＿月＿＿＿日 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃企业统一代码 ┃
┃ ┃
┃ 本企业代码 □□□□□□□□－□┃
┃ 投资单位代码 □□□□□□□□－□┃
┠──────────────────────────────────┨
┃隶属关系 ┃
┃ （国家标准：行政隶属关系代码－－部门标识代码） ┃
┃ ┃
┃ □□□□□□－□□□┃
┠──────────────────────────────────┨
┃经营类型 ┃
┃ １１国家政策银行 １２商业银行 ┃
┃ ２１信托投资公司 ２２证券公司 ２３ 证券中介机构 ┃
┃ ２４财务公司 ２５租赁公司 ┃
┃ ３０其他 ┃
┃ ┃
┃ □□┃
┠──────────────────────────────────┨
┃所在地区 ┃
┃ （国家标准：世界各国和地区名称代码） ┃
┃ ┃
┃ □□□┃
┠──────────────────────────────────┨
┃成立年份 □□□□┃
┠──────────────────────────────────┨
┃报表类型 ┃
┃ ０单户表 １集团差额表 ２企业并金融表 ┃
┃ ９集团合并表 ┃
┃ □┃
┠──────────────────────────────────┨
┃备用码 ┃
┃ □□□□□□┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
＜/font＞
资产负债表
会年金外０１表
编制单位： ２０００年１２月３１日 单位： 美元
＜font size=+1＞
━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━
项 目 │ 行 │年│年│ 项 目 │ 行次 │年│年
│ 次 │初│末│ │ │初│末
│ │数│数│ │ │数│数
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
一、流动资产 │１ │ │ │一、流动负债 │２７ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
其中：现金及银行存款 │２ │ │ │其中：短期存款 │２８ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
存放联行款项 │３ │ │ │ 短期储蓄存款│２９ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
存放同业款项 │４ │ │ │ 联行存放款项│３０ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
拆出资金 │５ │ │ │ 同业存放款项│３１ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
短期贷款 │６ │ │ │ 拆入资金 │３２ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
其中：抵押、质 │７ │ │ │ 应付账款 │３３ │ │
押贷款 │ │ │ │ │ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
应收账款 │８ │ │ │ 应付工资 │３４ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
其中：应收利息 │９ │ │ │ 应付福利费 │３５ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
贴现 │１０│ │ │ 应交税金 │３６ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
短期投资 │１１│ │ │ 一年内到期的│３７ │ │
│ │ │ │ 长期负债 │ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
一年内到期的长 │１２│ │ │二、长期负债 │３８ │ │
期债券投资 │ │ │ │ │ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
二、长期资产 │１３│ │ │其中：长期存款 │３９ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
其中：中长期贷款 │１４│ │ │ 长期储蓄存款│４０ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
其中：抵押、质 │１５│ │ │ 长期借款 │４１ │ │
押贷款 │ │ │ │ │ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
逾期贷款 │１６│ │ │ 长期应付款 │４２ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
减：贷款呆账准备│１７│ │ │ 营运资金 │４３ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
长期投资 │１８│ │ │三、少数股东权益 │４４ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
减：投资风险准备│１９│ │ │四、所有者权益 │４５ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
固定资产原价 │２０│ │ │ 实收资本 │４６ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
减：累计折旧 │２１│ │ │其中：国有资本 │４７ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
三、无形资产 │２２│ │ │ 资本公积 │４８ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
四、递延及其他资产 │２３│ │ │ 盈余公积 │４９ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
│２４│ │ │ 未分配利润 │５０ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
│２５│ │ │ 外币折算差额│５１ │ │
───────────┼──┼─┼─┼─────────┼───┼─┼─
资产总计 │２６│ │ │ 负债及所有者 │５２ │ │
│ │ │ │ 权益总计 │ │ │
━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━
＜/font＞
利润及利润分配表
会年金外０２表
编制单位： ２０００年度 单位： 美元
＜font size=+1＞
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┓
┃ 项 目 │ 行次 │ 金额 ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃一、营业收入 │１ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （一）利息收入 │２ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （二）金融企业往来收入 │３ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 其中：１．存放同业款项利息收入 │４ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ２．存放联行款项利息收入 │５ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ３．拆放资金利息收入 │６ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （三）手续费收入 │７ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （四）汇兑收益 │８ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （五）其他营业收入 │９ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃二、营业支出 │１０ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （一）利息支出 │１１ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 其中：１．单位活期存款利息支出 │１２ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ２．单位定期存款利息支出 │１３ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ３．活期储蓄存款利息支出 │１４ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ４．定期储蓄存款利息支出 │１５ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （二）金融企业往来支出 │１６ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 其中：１．同业存放款项利息支出 │１７ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ２．联行存放款项利息支出 │１８ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ３．拆入资金利息支出 │１９ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （三）手续费支出 │２０ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （四）营业费用 │２１ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ １．业务管理费 │２２ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ２．业务宣传费 │２３ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ３．业务招待费 │２４ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ４．固定资产折旧费 │２５ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ５．提取的贷款呆账准备 │２６ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ６．提取的坏账准备 │２７ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ７．提取的投资风险准备 │２８ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ ８．其他营业费用 │２９ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （五）汇兑损失 │３０ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （六）其他营业支出 │３１ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃三、营业税金及附加 │３２ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃四、营业利润 │３３ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 加：（一）投资收益 │３４ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （二）营业外收入 │３５ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （三）以前年度损益调整 │３６ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 减：营业外支出 │３７ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃五、利润总额 │３８ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 减：所得税 │３９ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 少数股东损益 │４０ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃六、利润总额 │４１ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 加：年初未分配利润 │４２ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃七、可供分配利润 │４３ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 加：（一）盈余公积补亏 │４４ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （二）其他 │４５ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ 减：（一）提取盈余公积 │４６ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃ （二）应付利润（股利） │４７ │ ┃
┠──────────────────────────┼───┼───┨
┃八、未分配利润 │４８ │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┛
＜/font＞
