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中国工商银行关于印发《证券投资基金会计核算暂行办法》的通知


  二、损益表。
            _______基金损益表
              年 月 日          会基02表
  编制单位:中国工商银行 _____基金托管部      单位:元
┌─────────────────┬──┬──────┬──────┐
│       项目         │行次│ 期初余额  │ 期末余额 │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│收入               │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│一、证券买卖价差收入       │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 股票              │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 债券              │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 配股权证            │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 可转换债券           │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 其他              │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│二、投资收益:          │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 股票投资收益          │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 债券投资收益          │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 配股权证投资收益        │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 可转换债券投资收益       │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 其他投资收益          │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│三、利息收入           │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│四、其他收入           │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│收入合计             │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│费用:              │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│一、管理人报酬          │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│二、托管费            │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│三、交易费用           │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│四、其他费用           │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 上市年费            │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 会计师费            │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 律师费             │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 持有人大会费用         │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 信息披露费           │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│ 其他              │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│费用合计             │  │      │      │
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│本期净收益            │  │      │      │
└─────────────────┴──┴──────┴──────┘


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