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｜　　　资　　　产　　　｜季初｜本季｜其中：　　　　　　　　｜　　负债及所有　　　｜季初｜本季｜其中：　　　　　　　　｜
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｜　　　项　　　目　　　｜余额｜计划｜　　月｜　　月｜　　月｜　　者权益项目　　　｜余额｜计划｜　　月｜　　月｜　　月｜
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｜一、各项贷款合计　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜一、企事业单位存款　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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｜二、存放中央银行款项　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜二、专项存款　　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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｜三、现金　　　　　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜三、系统内存放款项　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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｜四、存放同业款项　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　（向上级行借款）｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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｜五、存放系统内款项　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜四、同业存款款项　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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｜六、其他　　　　　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜五、其他　　　　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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｜　　合　　　计　　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　合　　　计　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
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