注：１．存放同业与同业存放轧差编报。
２．存放中央银行款项、现金、存放同业款项净额的合计计划编报时按头寸限额编报。 制表单位：
３．分月计划只编报系统内存放款项（即向上级行借款）项目。 制表时间：
附表：二 资金头寸报表
年 月 日
行名： 金额单位：万元
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｜ 上级行 ｜ 资金 ｜ 存放中央银行款项 ｜ 库存 ｜ 同业往来 ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－－｜
｜ 核定 ｜ 头寸占用 ｜ ｜其中： ｜ ｜轧差｜存放｜同业｜
｜ ｜ ｜余额｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 头寸限额｜ 合计 ｜ ｜ 分行 ｜ 地市行 ｜ 县行 ｜ 现金 ｜余额｜同业｜存放｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ １ ｜２ ｜ ３ ｜ ４ ｜ ５ ｜ ６ ｜７ ｜８ ｜９ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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注：１＝２＋６＋７ 制表单位：
２＝３＋４＋５ 制表人：
７＝８－９ 制表时间：
附表：三 资金头寸限额通知书
