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中国保险监督管理委员会关于做好2002年年度报告编报工作的通知[失效]


              现金流量表

  编报单位:2002年度         单位:万元
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┃          项目       │行次│金额┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃一、经营活动产生的现金流量     │  │  ┃
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┃  收到的现金保费         │  1│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  分保业务收到的现金       │  2│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  存入保证金的现金净额      │  3│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  收到的保户储金         │  4│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  收到的其他与经营活动有关的现金 │ 10│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃        现金流入小计     │ 11│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的赔款        │ 12│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  分保业务支付的现金       │ 13│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  存出保证金的现金净额      │ 14│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  返还的保户储金         │ 15│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的手续费       │ 16│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的佣金        │ 17│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  死伤医疗给付支付的现金     │ 18│  ┃
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┃  满期给付支付的现金       │ 19│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  年金给付支付的现金       │ 20│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的退保金       │ 21│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的保户红利      │ 22│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的存出资本保证金   │ 23│  ┃
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┃  支付给职工以及为职工支付的现金 │ 24│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  支付的营业税款         │ 25│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  支付的所得税款         │ 26│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃支付的除营业税、所得税以外的其他税费│ 27│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  以现金支付的保险保障基金    │ 28│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  支付其他的与经营活动有关的现金 │ 34│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃        现金流出小计     │ 35│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃ 经营活动产生的现金流量净额    │ 36│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃二、投资活动产生的现金流量     │  │  ┃
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┃  收回投资所收到的现金      │ 37│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  分得股利或利润收到的现金    │ 38│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  取得债券利息收入所得到的现金  │ 39│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  收回贷款所得到的现金      │ 40│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  取得贷款利息收入所得到的现金  │ 41│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃ 处置固定资产、无形资产所收到的现金│ 42│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  返售证券收到的现金       │ 43│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  取得银行利息收入所收到的现金  │ 44│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  收回定期存款收到的现金     │ 45│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  收到的其他与投资活动有关的现金 │ 48│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃        现金流入小计     │ 49│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃ 购置固定资产、无形资产所支付的现金│ 50│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  投资所支付的现金        │ 52│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  拆出资金净额          │ 53│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  贷款所支付的现金        │ 54│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  买入返售证券支付的现金     │ 55│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  定期存款支付的现金       │ 56│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  大额协议存款支付的现金     │ 57│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  购买证券投资基金支付的现金   │ 58│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  支付的其他与投资活动有关的现金 │ 59│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃        现金流出小计     │ 60│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃ 投资活动产生的现金流量净额    │ 61│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃三、筹资活动产生的现金流量     │  │  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃吸收权益性投资或营运资金所收到的现金│ 62│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  借款所取得的现金        │ 63│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  拆入资金净额          │ 64│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  卖出回购证券收到的现金     │ 65│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  收到的其他与筹资活动有关的现金 │ 69│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃        现金流入小计     │ 70│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  偿还债务所支付的现金      │ 71│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  分配股利或利润所支付的现金   │ 72│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  偿付利息所支付的现金      │ 73│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  融资租赁所支付的现金      │ 74│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  减少注册资本所支付的现金    │ 75│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  回购证券支付的现金       │ 76│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃  支付的其他与筹资活动有关的现金 │ 81│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃        现金流出小计     │ 82│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃ 筹资活动产生的现金流量净额    │ 83│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃四、汇率变动对现金的影响额     │ 84│  ┃
┠──────────────────┼──┼──┨
┃五、现金及现金等价物净增加额    │ 85│  ┃
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