填报人：
附件3：
企业基本存款账户资金到账与分割通知单
年 月 日
填报单位： 单位：元
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｜收款企业名称｜ ｜款项性质｜ ｜到账时间｜ ｜
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｜ 到账金额 ｜ ｜款项来源｜ ｜
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｜到账资金的分割 ｜ ｜
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｜1．收回贷款 ｜ ｜2．转入企业应付利息专户 ｜ ｜
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｜（1）收回收购资金贷款 ｜ ｜（1）收回当期（当月）利息 ｜ ｜
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｜（2）收回其他贷款 ｜ ｜（2）收回欠息 ｜ ｜
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｜3．转入企业财务资金专户 ｜ ｜4．转入企业收购资金专户 ｜ ｜
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｜5．留存企业基本存款账户 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 备 注： ｜
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会计主管： 会计员：
信贷负责人： 信贷员：
附件4：
财政补贴资金使用情况通知单
企业名称： 单位：万元
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｜分割日期｜ ｜
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｜补贴项目｜ ｜
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｜ 合计 ｜ ｜
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｜ 收贷 ｜ ｜
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｜ 收息 ｜ ｜
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｜ 拨费 ｜ ｜
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｜待收息 ｜ ｜
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｜待分割 ｜ ｜
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