外币清算资金风险防范管理办法
（1990年7月19日）
第一条 为加强外币清算资金管理，防范风险，根据《
外币清算业务管理办法》，特制定本办法。
第二条 外币清算资金包括清算头寸资金、清算保证金和清算风险基金，其他资金不得混入。受中国人民银行各分(支)行委托管理的外汇存款准备金和其他生息资产等应设专户进行管理。
第三条 外币清算资金管理遵循“安全性、流动性”原则，对性质不同的外币清算资金采取严格的分户管理，规范运用。
第四条 外币清算资金必须存放在国家外汇管理局(以下简称总局)统一规定的境外银行或经总局批准的境内银行，资金运作工具仅限于经总局批准的境内外银行3个月以内(含3个月)的定期存放以及境外账户行提供的活期存款自动转存业务和隔夜拆借业务。
第五条 外币清算资金的运用必须保持高度的流动性，以确保外币清算业务的日常支付需要。
第六条 清算头寸资金指会员为办理日常外币清算业务而存放在外币清算账户的外币资金。
第七条 会员如发生清算头寸资金不足时，可从清算保证金中支付，但会员必须于下一个工作日将清算保证金补足。在清算保证金补足前，已动用的保证金不予计息，同时国家外汇管理局各分局(以下简称分局)可拒绝接受该会员的提出票据。
第八条 外币清算业务系代收代付性质，办理外币清算业务的分局原则上不允许垫付资金头寸。如会员的清算保证金仍不足支付时，分局可对该会员的部分提出票据进行退票，直至清算保证金能够满足支付的需要，由此产生的后果由会员自行承担。
第九条 除本办法规定的资金来源外，各分局不得采用主动负债的方式来扩大资金来源。如清算资金头寸不足时，可向其他分局商调，期限不得超过1天，利率参照同期Libor执行。分局之间的相互拆借事后必须向总局进行备案。
