第二条 凡对外办理业务的各营业单位必须配备专职内勤主任，实行内勤主任坐班制度。
第三条 内勤主任是协助会计科（处）长专司管理柜台业务的专职人员，主要对本单位会计出纳、联行结算等柜台业务的要害部位、要害环节实施管理与监控。
第四条 内勤主任是专业性很强的工作岗位，其管理权限应受到尊重和保护，工作情况要定期考核。特别优秀的要给予一定的表彰和奖励。
第二章 内勤主任职责
第五条 协助会计科（处）长领导与管理本单位会计出纳工作，包括组织营业人员政治学习和业务学习，合理设置营业柜组，制定岗位职责，考核营业人员的各种业绩，组织业务人员的业务技能培训与竞赛。
第六条 负责会计、出纳、联行结算、财务等制度办法的贯彻落实，处理重大业务事项和疑难问题，协调各业务环节工作。
第七条 负责大额重要资金的汇划及支付事项的审查。主要包括：
（一）存放人行款项各种支款凭证的审查；
（二）贷款借据的要素、审批手续、利率、科目使用的审查；
（三）汇款、银行汇票和银行承兑汇票的签发解付以及１万元以上（含１万元）大额现金支付的审查；
（四）利息收、付的审查；
（五）应收应付款项列账的审查和清理。
第八条 监督日常重要业务。主要包括：
（一）错账冲正；
（二）联行往来报告表上报；
（三）同城票据交换清单与交换凭证的核对；
（四）各种查询、查复业务；
（五）年终决算及账务结转；
（六）会计报表的编制和上报；
（七）会计档案的管理。
第九条 上述各项大额重要资金汇划及支付和日常重要业务，必须经内勤主任审批同意或签章（签字）后，才能办理账务处理。凭证上有会计主管栏的，内勤主任在会计主管栏内签章或签字；无会计主管栏的，在凭证背面签章或签字，内勤主任签章或签字的凭证必须是本营业单位的记账凭证。
