第五章 项目投资计划与资金管理
第二十五条 项目代建合同签订后，代建单位根据实际工作进度和资金需求，提出年度投资计划和年度基建支出预算，报市代建项目管理机构审查。年度投资计划由市代建项目管理机构报请市发展改革部门审核。年度基建支出预算由市代建项目管理机构送交项目使用单位，由使用单位向市财政部门申报项目年度基建支出预算。
第二十六条 市发展改革部门审核批复市代建项目管理机构上报的年度投资计划，抄送代建单位和使用单位。
市财政部门审核批复使用单位上报的项目年度基建支出预算，抄送代建单位、市代建项目管理机构和市审计部门。
第二十七条 代建单位根据项目进展情况提出拨款申请，送市代建项目管理机构审查后报市财政部门。
第二十八条 代建项目资金拨付实行财政直接支付方式。
第二十九条 代建单位必须严格执行国家、省、市的基建财务会计制度，设立资金专户，对代建项目单独建账核算，完整反映代建项目所发生的各项开支费用和财产物资购置的情况。
第三十条 代建项目管理费为代建单位在项目前期、实施、验收阶段发生的管理费用（包括代建管理服务费、利润和税金），不包括代建单位自行承担代建项目可行性研究报告编制、招标代理等咨询服务费用。代建项目管理费计入项目初步设计概算。
采用全过程代建的项目总投资2亿元以下项目，代建管理服务费为批准工程概算总投资的2%；总投资超过2亿元项目的代建管理服务费分段累进计算，2亿元部分按2%计算，超出2亿元部分按1.5%计算；采用建设实施阶段代建的项目，代建管理服务费应不高于全过程代建管理服务费的70%，具体在代建合同中双方约定。项目代建管理服务费在项目实施阶段支付60%，项目建成交付使用后支付30%，工程保修期结束后支付10%。
第三十一条 代建管理服务费一经确定，原则上不再因项目投资规模的调整而调整，不再因人工、物价、税率、汇率、利率等因素的变动而调整。但当核定的投资有下列情况之一，且导致项目投资超过原定范围正负20%以上时，由代建单位提出，经市代建项目管理机构同意，并由市发展改革部门会同财政、行业主管部门批准后，可参照第三十条规定作相应调整。
